QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM
Quỹ trái phiếu
MAFF
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM
Lợi nhuận6,63%
NAV gần nhất (31/03/26)13,527
Thông tin tổng quan
Mục tiêu của Quỹ là tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh hơn sản phẩm thu nhập cố định khác trên cơ sở linh hoạt kết hợp các nhóm sản phẩm có lợi suất hấp dẫn.
Công ty quản lý quỹmirae asset
Ngày thành lập quỹ12/11/2021
Chiến lược đầu tư
Quỹ chủ động đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, triển vọng của các ngành, triển vọng và sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp – tổ chức phát hành để tìm kiếm và lựa chọn phận bổ các tài sản và danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư Quỹ sẽ là sự kết hợp linh hoạt các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỉ lệ phù hợp và an toàn.
Quỹ tập trung đầu tư vào các loại trái phiếu (trái phiếu chính phủ; trái phiếu doanh nghiệp), giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư hợp lý giữa nhóm tài sản có thanh khoản cao và nhóm tài sản có thanh khoản vừa phải để tạo ra danh mục đầu tư có lợi suất cạnh tranh đồng thời đảm bảo thanh khoản hợp lý. Việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại Điều Lệ Quỹ.
Biểu phí
Phí mua
≤ 100 triệu0,1%
> 100 triệu0,1%
Phí bán
≤ 6 tháng0,5%
> 6 tháng ≤ 12 tháng0,15%
> 12 tháng0%
(*) Phí bán chưa bao gồm thuế TNCN 0,1% trên giá trị giao dịch và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).
Danh mục đầu tưCập nhật: 02/2026
| # | Mã CK | Ngành | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | VIC123029 | Bất động sản | 14.89% |
| 2 | VHM121025 | Bất động sản | 10.24% |
| 3 | BVB125003 | Ngân hàng | 10.23% |
| 4 | MML121021 | Thực phẩm - Đồ uống | 8.09% |
| 5 | HDB124006 | Ngân hàng | 6.87% |
| 6 | LPB121036 | Ngân hàng | 5.92% |
| 7 | NLG12501 | Bất động sản | 5.44% |
| 8 | MSN123010 | Thực phẩm - Đồ uống | 3.63% |
| 9 | LPB125027 | Ngân hàng | 3.14% |
| 10 | LPB122011 | Ngân hàng | 2.73% |