QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM

Quỹ trái phiếu

MAFF

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT MIRAE ASSET VIỆT NAM

Lợi nhuận6,63%
NAV gần nhất (31/03/26)13,527

Thông tin tổng quan

Mục tiêu của Quỹ là tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh hơn sản phẩm thu nhập cố định khác trên cơ sở linh hoạt kết hợp các nhóm sản phẩm có lợi suất hấp dẫn.
Công ty quản lý quỹmirae asset
Ngày thành lập quỹ12/11/2021

Chiến lược đầu tư

Quỹ chủ động đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, triển vọng của các ngành, triển vọng và sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp – tổ chức phát hành để tìm kiếm và lựa chọn phận bổ các tài sản và danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư Quỹ sẽ là sự kết hợp linh hoạt các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỉ lệ phù hợp và an toàn. Quỹ tập trung đầu tư vào các loại trái phiếu (trái phiếu chính phủ; trái phiếu doanh nghiệp), giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư hợp lý giữa nhóm tài sản có thanh khoản cao và nhóm tài sản có thanh khoản vừa phải để tạo ra danh mục đầu tư có lợi suất cạnh tranh đồng thời đảm bảo thanh khoản hợp lý. Việc phân bổ tài sản đầu tư không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại Điều Lệ Quỹ.

Biểu phí

Phí mua
≤ 100 triệu0,1%
> 100 triệu0,1%
Phí bán
≤ 6 tháng0,5%
> 6 tháng ≤ 12 tháng0,15%
> 12 tháng0%

(*) Phí bán chưa bao gồm thuế TNCN 0,1% trên giá trị giao dịch và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Danh mục đầu tưCập nhật: 02/2026

#Mã CKNgànhTỷ trọng
1VIC123029Bất động sản
14.89%
2VHM121025Bất động sản
10.24%
3BVB125003Ngân hàng
10.23%
4MML121021Thực phẩm - Đồ uống
8.09%
5HDB124006Ngân hàng
6.87%
6LPB121036Ngân hàng
5.92%
7NLG12501Bất động sản
5.44%
8MSN123010Thực phẩm - Đồ uống
3.63%
9LPB125027Ngân hàng
3.14%
10LPB122011Ngân hàng
2.73%