QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT

Quỹ trái phiếu

VCAMFI

Lợi nhuận4,89%

NAV gần nhất (31/03/26)12,161

Thông tin tổng quan

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác.

Công ty quản lý quỹvcam

Ngày thành lập quỹ21/09/2022

Chiến lược đầu tư

Đội ngũ chuyên gia phân tích của Quỹ áp dụng khung Đánh giá tín dụng toàn cầu của S&P trong quy trình đầu tư đối với tất cả trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và phân bổ vào các ngành nghề có lợi thế kinh doanh và khả năng trả nợ dựa trên triển vọng thị trường của Giám đốc Quỹ. Quỹ phân bổ 80% vào trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chứng chỉ tiền gửi trong khi duy trì 20% tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn để đảm bảo đủ thanh khoản cho các nhà đầu tư.

Biểu phí

Phí mua

< 100 triệu0,5%

≥ 100 triệu0,5%

Phí bán

< 12 tháng1%

≥ 12 tháng < 24 tháng0,5%

≥ 24 tháng0%

(*) Phí bán chưa bao gồm thuế TNCN 0,1% trên giá trị giao dịch và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Danh mục đầu tưCập nhật: 02/2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	TNG122017	Sản xuất Hàng gia dụng	18.61%
2	BVB124020	Ngân hàng	17.65%
3	MSN123008	Thực phẩm - Đồ uống	15.78%
4	VHM121025	Bất động sản	11.03%
5	NLG12501	Bất động sản	8.79%
6	CTG121031	Ngân hàng	6.74%
7	VBA123036	Ngân hàng	6.71%
8	LPB121036	Ngân hàng	6.63%