QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND

Quỹ trái phiếu

VNDBF

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND

Lợi nhuận3,27%
NAV gần nhất (31/03/26)15,779

Thông tin tổng quan

Quỹ tìm kiếm lợi nhuận ổn định và dài hạn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có uy tín và có chất lượng tín dụng cao.
Công ty quản lý quỹipa partner
Ngày thành lập quỹ05/07/2019

Biểu phí

Phí mua
< 100 triệu0%
≥ 100 triệu0%
Phí bán
< 3 tháng1%
≥ 3 tháng < 6 tháng0,35%
≥ 6 tháng < 9 tháng0,25%
≥ 9 tháng0%

(*) Phí bán chưa bao gồm thuế TNCN 0,1% trên giá trị giao dịch và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Danh mục đầu tưCập nhật: 02/2026

#Mã CKNgànhTỷ trọng
1CVT122009Vật liệu xây dựng
18.43%
2VIC124003Bất động sản
13.05%
3NPM123022Khác
10.46%
4NLG12501Bất động sản
9.11%
5HDB124006Ngân hàng
8.84%
6VHM121025Bất động sản
7.58%
7MSN123008Thực phẩm - Đồ uống
6.52%
8VBA123036Ngân hàng
4.97%
9HDB124018Ngân hàng
4.84%
10MML121021Thực phẩm - Đồ uống
3.94%