QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND

Quỹ trái phiếu

VNDBF

Lợi nhuận6,02%

NAV gần nhất (14/08/26)16,198

Lợi nhuận trung bình năm của VNDBF

3 năm gần nhất-

5 năm gần nhất-

Từ khi thành lập7,01%

Lợi nhuận theo năm

Năm tốt nhất

20264,36%

20251,58%

Trong 2 năm gần đây, VNDBF tăng trưởng 2 năm và không sụt giảm, với lợi nhuận trung bình 7,01%/năm từ khi thành lập.

Thông tin tổng quan

Quỹ tìm kiếm lợi nhuận ổn định và dài hạn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có uy tín và có chất lượng tín dụng cao.

Công ty quản lý quỹipa partner

Ngày thành lập quỹ05/07/2019

Biểu phí

Phí mua

< 100 triệu0%

≥ 100 triệu0%

Phí bán

< 3 tháng1%

≥ 3 tháng < 6 tháng0,35%

≥ 6 tháng < 9 tháng0,25%

≥ 9 tháng0%

(*) Phí bán chưa bao gồm thuế TNCN 0,1% trên giá trị giao dịch và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Danh mục đầu tưCập nhật: 07/2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	CVT122009	Vật liệu xây dựng	19.26%
2	NLG12501	Bất động sản	12.65%
3	TCX126011	Chứng khoán	8.61%
4	VHM121025	Bất động sản	8.53%
5	MSN123008	Thực phẩm - Đồ uống	7.39%
6	MML121021	Thực phẩm - Đồ uống	5.88%
7	VBA123036	Ngân hàng	5.50%
8	VIC123029	Bất động sản	3.60%
9	HDB125011	Ngân hàng	1.02%
10	CII425002	Xây dựng	0.89%