CTCP Gemadept (HOSE: GMD)
Thông tin tổng quan
- Thành lập năm 1990, trực thuộc Liên hiệp hàng hải Việt Nam.- Ngày 24/07/1993, Công ty chuyển đổi sang hình thức CTCP với tên gọi CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển. Vốn điều lệ 6,2 tỷ đồng.- 1995: Thành lập ICD Phước Long, loại hình Cảng Cạn đầu tiên tại Việt Nam.- 1997: Áp dụng công nghệ vận tải Midstream, vận tải container bằng đường thủy.- 2000: Đứng vị trí thứ 2 trong cả nước về sản lượng xếp dỡ container.- 2001: Nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.- 2002: Niêm yết cổ phiếu Gemadept trên thị trường chứng khoán.- 2003: Khai trương các tuyến vận tải container chuyên tuyến.- 2004: Thành lập 2 Công ty 100% vốn Gemadept tại Singapore và Malaysia.- 2006: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 475 tỷ đồng.- 2007: Đầu tư mua 3 tàu container viễn dương, mở 4 tuyến vận tải đường biển, thành lập 3 Công ty liên doanh với đối tác quốc tế lớn.- 2008: Đưa vào khai thác 4 công trình quan trọng: Cao ốc Gemadept, Schenker-Gemadept Logistics Center và 2 cảng tại Dung Quất, Hải Phòng.- 2009: Đạt được mức lợi nhuận mới; Khởi công nhà ga hàng hóa hàng không Tân Sơn Nhất SCSC.- 2010: Nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng; Đưa vào khai thác nhà ga hàng hóa hàng không Tân Sơn Nhất; Nâng tỷ lệ sở hữu trong Công ty Cảng Nam Hải lên 99.98%.- 2011: Khởi công dự án trồng cao su tại Campuchia; Đưa vào khai thác Trung tâm Phân phối số 1 tại KCN Sóng Thần, Bình Dương.- 2012: Đưa vào khai thác Trung tâm Phân phối số 2 tại KCN Sóng Thần, Bình Dương; Khởi công xây dựng Cảng container Nam Hải Đình Vũ.- 2013: Nâng vốn điều lệ lên hơn 1.144 tỷ đồng; Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác Cảng container Nam Hải Đình Vũ; Tiến hành chuyển nhượng 85% vốn góp trong Cao ốc Gemadept; Dự án trồng cao su đã đạt được mục tiêu về diện tích trồng mới và xây dựng hạ tầng.
Ngành
Công nghiệpAI Scoring: Đánh giá cổ phiếubeta
Cổ phiếu GMD có đáng đầu tư không? Dựa vào dữ liệu và một số mô hình AI, STAG đưa ra các chỉ số phân tích STAG Score nhằm giúp nhà đầu tư có cái hình tổng quát về một cổ phiếu. Với nhà đầu tư cá nhân mới bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán cũng có thể tự đưa ra đánh giá và phân tích cơ bản trước khi quyết định đầu tư.
STAG Score
Điểm tiềm năng: 34.6%
Sức khỏe tài chính
14.3%
Cổ tức
66.7%
Tăng trưởng
0%
Hiệu quả hoạt động
25%
Định giá
66.7%
Phân tích rủi ro và cơ hộibeta
Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, STAG chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu GMD như sau:
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: GMD có thu nhập ròng (612.18 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (12.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: GMD chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 5 năm gần đây
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: GMD có lợi nhuận tăng trưởng (65.04%) tốt so sánh với ngành là (1.49%)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: GMD có PEG ratio (0.27) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: GMD có lợi nhuận tăng trưởng (65.04%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ So sánh P/E với ngành: GMD có P/E (17.75) tốt so sánh với P/E của ngành (36.47)
👹 Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: GMD được định giá 54352.97 theo DCF cách biệt không đủ tốt so với giá thị trường 47450.0
👹 So sánh P/E với thị trường: GMD có P/E (17.75) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 Bảo lãnh lãi vay: GMD có EBIT (806.21 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (344.16 Tỷ)
👹 Nợ ngắn hạn: GMD có nợ ngắn hạn (2262.72 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (1689.48 Tỷ)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: GMD có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.7) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Khả năng chi trả nợ: GMD có dòng tiền không đủ tốt (2870.7 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (4412.25 Tỷ)
👹 Dự báo cho ROE: GMD có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.09)
👹 Dự báo ROA so sánh với ngành: GMD có dự báo cho Return on Assets là (0.05) không đủ tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.11)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: GMD có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-66.87%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (31.81%)
👹 Doanh thu so với ngành: GMD có doanh thu tăng trưởng (23.05%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (67.36%)
👹 Doanh thu so với thị trường: GMD có doanh thu tăng trưởng (23.05%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 ROA so với ngành: GMD có Return on Assets (0.06) không đủ tốt so sánh trung bình ngành là (0.11)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: GMD có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: GMD chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
Tải app ngay để sử dụng đầy đủ tính năng của STAG
Công cụ đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu
STAG hỗ trợ nhà đầu tư mới đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả với cộng đồng đầu tư rộng lớn, trung tâm phân tích dữ liệu thật, luôn cập nhật nhiều kiến thức tài chính bổ ích về thị trường chứng khoán.