QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

Quỹ cổ phiếu

VNDAF

Lợi nhuận-0,16%

NAV gần nhất (25/09/26)18,434

3 năm gần nhất8,28%

5 năm gần nhất4,22%

Từ khi thành lập7,27%

Năm tốt nhất

202143,94%

202515,49%

202414,7%

Năm tệ nhất

2022-20,67%

2018-3,81%

2026-0,65%

Trong 9 năm gần đây, VNDAF tăng trưởng 6 năm và sụt giảm 3 năm, với lợi nhuận trung bình 7,27%/năm từ khi thành lập.

Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, có hiệu quả kinh doanh tốt nhất nhằm mang lại sự tăng trưởng tài sản trong dài hạn.

Công ty quản lý quỹipa partner

Ngày thành lập quỹ12/01/2018

Biểu phí

Phí mua

< 100 triệu0%

≥ 100 triệu0%

Phí bán

< 6 tháng2%

≥ 6 tháng < 12 tháng1,5%

≥ 12 tháng < 24 tháng1%

≥ 24 tháng0%

(*) Phí bán chưa bao gồm thuế TNCN 0,1% trên giá trị giao dịch và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	BID	Ngân hàng	10.51%
2	VCB	Ngân hàng	7.60%
3	FPT	Công nghệ và thông tin	6.73%
4	VNM	Thực phẩm - Đồ uống	6.68%
5	VHM	Bất động sản	4.89%
6	TCB	Ngân hàng	3.96%
7	MBB	Ngân hàng	3.93%
8	NVL	Bất động sản	3.80%
9	EIB	Ngân hàng	3.67%
10	NLG	Bất động sản	2.84%