Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, STAG chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu HSG như sau:
⭐️ Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: HSG có lợi nhuận có tốc độ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (1093.71%) so với lịch sử lũy kế 3 năm (-56.24%)
⭐️ Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: HSG có PEG ratio (0.02) tốt
⭐️ Lợi nhuận so với thị trường: HSG có lợi nhuận tăng trưởng (274.01%) tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
⭐️ Nợ dài hạn: HSG có nợ dài hạn (1399.36 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (18655.16 Tỷ)
⭐️ Lợi nhuận so với ngành: HSG có lợi nhuận tăng trưởng (274.01%) tốt so sánh với ngành là (78.84%)
⭐️ Dự báo ROA so sánh với ngành: HSG có dự báo cho Return on Assets là (0.42) tốt so sánh với ROA trung bình ngành là (0.1)
⭐️ So sánh P/E với ngành: HSG có P/E (5.34) tốt so sánh với P/E của ngành (15.59)
⭐️ Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): HSG có giá thị trường 11800.0 đang tốt so với 32122.82 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
⭐️ Khả năng chi trả nợ: HSG có dòng tiền tốt (44768.61 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (15802.15 Tỷ)
⭐️ Doanh thu so với thị trường: HSG có doanh thu tăng trưởng (76.99%) tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
⭐️ Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: HSG được định giá 32122.82 theo DCF cách biệt tốt so với giá thị trường 11800.0
⭐️ Dự báo cho ROE: HSG có dự báo tốt cho Return on Equity là (1.04)
👹 Bảo lãnh lãi vay: HSG có EBIT (4915.48 Tỷ) không đủ tốt bảo lãnh khoản lãi vay (1232.57 Tỷ)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: HSG có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.11) và (0.18)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: HSG có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (1.46) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Doanh thu so với ngành: HSG có doanh thu tăng trưởng (76.99%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (139.27%)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: HSG có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 4 năm (không xác định)
👹 Chi trả cổ tức: HSG chi trả cổ tức tiền mặt không đủ tốt trong suốt 4 năm gần đây
👹 Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: HSG chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng không đủ tốt (không xác định)
👹 Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: HSG có thu nhập ròng (4313.51 Tỷ) chi trả không đủ tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (không xác định)