Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
FUEVFVND (HOSE)
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
Lợi nhuận15,16%
Giá hiện tại36,300
Thông tin tổng quan
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND
Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Ngày thành lập quỹ12/05/2020
Ngân hàng giám sátNgân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Chiến lược đầu tư
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số tham chiếu về cơ cấu và tỷ trọng tài sản. Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.
Danh mục đầu tư của Quỹ ETF phải luôn đảm bảo Danh mục chứng khoán cơ cấu bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu (danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu); và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.
Biểu phí
Phí quản lý0,8%/năm
Phí giao dịch0,35%
(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).
Thông tin giao dịch
Giá hiện tại36,300
Thay đổi— (0%)
Tham chiếu36,250
Trần38,780
Sàn33,720
Mở cửa36,600
Cao nhất36,600
Thấp nhất36,120
Khối lượng161.900
Danh mục đầu tưCập nhật: 18-05-2026
| # | Mã CK | Ngành | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|
| 1 | FPTCổ phiếu | Công nghệ Thông tin | 14.69% |
| 2 | MWGCổ phiếu | Bán lẻ | 14.30% |
| 3 | PNJCổ phiếu | Hàng cá nhân & Gia dụng | 10.63% |
| 4 | TCBCổ phiếu | Ngân hàng | 9.09% |
| 5 | GMDCổ phiếu | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp | 8.27% |
| 6 | MBBCổ phiếu | Ngân hàng | 7.13% |
| 7 | ACBCổ phiếu | Ngân hàng | 6.98% |
| 8 | VPBCổ phiếu | Ngân hàng | 6.23% |
| 9 | HDBCổ phiếu | Ngân hàng | 5.70% |
| 10 | REECổ phiếu | Điện, nước & xăng dầu khí đốt | 3.94% |
| 11 | NLGCổ phiếu | Bất động sản | 2.67% |
| 12 | CTGCổ phiếu | Ngân hàng | 2.15% |
| 13 | MSBCổ phiếu | Ngân hàng | 2.08% |
| 14 | CTDCổ phiếu | Xây dựng và Vật liệu | 1.67% |
| 15 | BMPCổ phiếu | Xây dựng và Vật liệu | 1.28% |
| 16 | TPBCổ phiếu | Ngân hàng | 1.24% |
| 17 | KDHCổ phiếu | Bất động sản | 0.76% |
| 18 | CASHTiền và tương đương tiền | — | 0.72% |
| 19 | OCBCổ phiếu | Ngân hàng | 0.46% |