Dựa theo mô hình AI phân tích khả năng của 1 cổ phiếu, STAG chọn lọc ra những điểm nổi bật đáng chú ý. Với những nhân định nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn về cổ phiếu SAB như sau:
👹 Chỉ số PEG trong khoảng [0, 1]: SAB có PEG ratio (-1.21) không đủ tốt
⭐️ Tỉ lệ lợi nhuận và tiền trả cổ tức: SAB có thu nhập ròng (3677.25 Tỷ) chi trả tốt cổ tức tiền mặt tỉ lệ (20.0%)
⭐️ Chi trả cổ tức: SAB chi trả cổ tức tiền mặt tốt trong suốt 4 năm gần đây
⭐️ Tăng trưởng trong chi trả cổ tức: SAB chi trả cổ tức có tỉ lệ tăng tốt (16.67%)
⭐️ Nợ dài hạn: SAB có nợ dài hạn (341.23 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (22877.03 Tỷ)
⭐️ Nợ ngắn hạn: SAB có nợ ngắn hạn (7258.02 Tỷ) và tài sản ngắn hạn (22877.03 Tỷ)
⭐️ Khả năng chi trả nợ: SAB có dòng tiền tốt (23622.08 Tỷ) chi trả cho tổng nợ (9265.55 Tỷ)
👹 Định giá theo Discounted Cash Flow (DCF): SAB có giá thị trường 187000.0 đang không đủ tốt so với 154781.34 định giá theo mô hình Discounted Cash Flow (DCF)
👹 Cực kì thấp hơn hơn định giá DCF: SAB được định giá 154781.34 theo DCF cách biệt không đủ tốt so với giá thị trường 187000.0
👹 Định giá thấp hơn công thức của Benjamin Graham: SAB có giá thị trường 187000.0 đang không đủ tốt so với 186764.3, được tính toán theo công thức của Benjamin Graham Chương 11 - Nhà Đầu Tư Thông Minh (The Intelligent Investor)
👹 So sánh P/E với thị trường: SAB có P/E (26.79) không đủ tốt so sánh với P/E thị trường (10.46)
👹 So sánh P/E với ngành: SAB có P/E (26.79) không đủ tốt so sánh với P/E của ngành (18.41)
⭐️ Tăng trưởng của biên lợi nhuận: SAB có biên lợi nhuận tốt, 2 năm liền kề là (0.22) và (0.29)
👹 Nợ trên vốn sở hữu: SAB có tỉ lệ nợ trên vốn sở hữu (0.44) không đủ tốt so sánh với ngưỡng 0.4
👹 Dự báo cho ROE: SAB có dự báo không đủ tốt cho Return on Equity là (0.17)
👹 Lợi nhuận so với ngành: SAB có lợi nhuận tăng trưởng (-22.15%) không đủ tốt so sánh với ngành là (6.82%)
👹 Lợi nhuận so với thị trường: SAB có lợi nhuận tăng trưởng (-22.15%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (17.92%)
👹 Tốc độ lợi nhuận so với lũy kế: SAB có lợi nhuận có tốc độ không đủ tốt trong tăng trưởng năm vừa qua (-11.97%) so với lịch sử lũy kế 4 năm (3.24%)
👹 Doanh thu so với ngành: SAB có doanh thu tăng trưởng (-5.68%) không đủ tốt so sánh với trung bình ngành là (25.03%)
👹 Doanh thu so với thị trường: SAB có doanh thu tăng trưởng (-5.68%) không đủ tốt so sánh với thị trường là (33.8%)
👹 Xu hướng lợi nhuận trong dài hạn: SAB có thu nhập dài hạn không đủ tốt, lũy kế liên tục 5 năm (không xác định)