Quỹ ETF VINACAPITALVN100

FUEVN100 (HOSE)

Lợi nhuận46,33%

Giá hiện tại26,750

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF VINACAPITALVN100

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Ngày thành lập quỹ16/06/2020

Ngân hàng giám sátNgân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam

Chiến lược đầu tư

Mục tiêu của Quỹ ETF VinaCapital VN100 là mô phỏng 95% chỉ số VN100 và mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ít hơn 0.5%.

Biểu phí

Phí quản lý0,67%/năm

Phí giao dịch0,35%

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại26,750

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu26,590

Trần28,450

Sàn24,730

Mở cửa26,990

Cao nhất26,990

Thấp nhất26,100

Khối lượng50.400

Danh mục đầu tưCập nhật: 18-05-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VICCổ phiếu	Bất động sản	10.13%
2	VHMCổ phiếu	Bất động sản	7.02%
3	LPBCổ phiếu	Ngân hàng	5.34%
4	TCBCổ phiếu	Ngân hàng	4.66%
5	STBCổ phiếu	Ngân hàng	4.59%
6	VPBCổ phiếu	Ngân hàng	4.08%
7	HDBCổ phiếu	Ngân hàng	3.88%
8	HPGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	3.83%
9	FPTCổ phiếu	Công nghệ Thông tin	3.78%
10	MBBCổ phiếu	Ngân hàng	3.51%
11	ACBCổ phiếu	Ngân hàng	3.45%
12	MWGCổ phiếu	Bán lẻ	3.04%
13	MSNCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	2.30%
14	VCBCổ phiếu	Ngân hàng	2.02%
15	VJCCổ phiếu	Du lịch và Giải trí	1.90%
16	SHBCổ phiếu	Ngân hàng	1.80%
17	VNMCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.77%
18	SSICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.76%
19	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.60%
20	CTGCổ phiếu	Ngân hàng	1.46%
21	VIBCổ phiếu	Ngân hàng	1.25%
22	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	1.21%
23	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.18%
24	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.16%
25	VRECổ phiếu	Bất động sản	1.13%
26	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	1.08%
27	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	1.00%
28	VPLCổ phiếu	—	0.98%
29	NVLCổ phiếu	Bất động sản	0.90%
30	TPBCổ phiếu	Ngân hàng	0.87%
31	SSBCổ phiếu	Ngân hàng	0.86%
32	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.76%
33	NABCổ phiếu	—	0.73%
34	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.67%
35	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.64%
36	BIDCổ phiếu	Ngân hàng	0.64%
37	KDHCổ phiếu	Bất động sản	0.61%
38	KBCCổ phiếu	Bất động sản	0.59%
39	BMPCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.58%
40	DXGCổ phiếu	Bất động sản	0.53%
41	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	0.50%
42	BSRCổ phiếu	—	0.47%
43	VPICổ phiếu	—	0.46%
44	REECổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.45%
45	GEECổ phiếu	—	0.45%
46	SBTCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.45%
47	DIGCổ phiếu	Bất động sản	0.44%
48	CIICổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.42%
49	HAGCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.42%
50	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.40%
51	NLGCổ phiếu	Bất động sản	0.39%
52	PVDCổ phiếu	Dầu khí	0.37%
53	POWCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.37%
54	PDRCổ phiếu	Bất động sản	0.37%
55	TCHCổ phiếu	Bất động sản	0.37%
56	SABCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.36%
57	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	0.33%
58	GASCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.33%
59	VCGCổ phiếu	—	0.32%
60	VSCCổ phiếu	—	0.32%
61	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.32%
62	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.31%
63	DPMCổ phiếu	Hóa chất	0.30%
64	GVRCổ phiếu	Hóa chất	0.28%
65	HDGCổ phiếu	Bất động sản	0.27%
66	HSGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.27%
67	DBCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.25%
68	VHCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.22%
69	PCICổ phiếu	—	0.20%
70	SIPCổ phiếu	—	0.20%
71	CASHTiền và tương đương tiền	—	0.09%