Quỹ ETF VINACAPITALVN100

FUEVN100 (HOSE)

Lợi nhuận52,31%

Giá hiện tại26,410

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF VINACAPITALVN100

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Ngày thành lập quỹ16/06/2020

Ngân hàng giám sátNgân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam

Chiến lược đầu tư

Mục tiêu của Quỹ ETF VinaCapital VN100 là mô phỏng 95% chỉ số VN100 và mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ít hơn 0.5%.

Biểu phí

Phí quản lý0,67%/năm

Phí giao dịch0,35%

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch2024-11-08

Giá hiện tại26,410

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu26,290

Trần28,130

Sàn24,450

Mở cửa26,300

Cao nhất28,010

Thấp nhất26,250

Khối lượng36.100

Danh mục đầu tưCập nhật: 10-04-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VICCổ phiếu	Tài chính	9.85%
2	TPBCổ phiếu	Ngân hàng	6.60%
3	VHMCổ phiếu	Tài chính	5.37%
4	VPBCổ phiếu	Ngân hàng	4.57%
5	TCBCổ phiếu	Ngân hàng	4.40%
6	LPBCổ phiếu	Ngân hàng	4.33%
7	HPGCổ phiếu	Nguyên vật liệu	4.31%
8	STBCổ phiếu	Ngân hàng	4.05%
9	FPTCổ phiếu	Công nghệ Thông tin	4.02%
10	MBBCổ phiếu	Ngân hàng	3.92%
11	HDBCổ phiếu	Ngân hàng	3.82%
12	ACBCổ phiếu	Ngân hàng	3.81%
13	MWGCổ phiếu	Dịch vụ Tiêu dùng	3.39%
14	MSNCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	2.52%
15	VNMCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	2.02%
16	VCBCổ phiếu	Ngân hàng	1.93%
17	SHBCổ phiếu	Ngân hàng	1.91%
18	FRTCổ phiếu	Dịch vụ Tiêu dùng	1.90%
19	SSICổ phiếu	Tài chính	1.83%
20	CTGCổ phiếu	Ngân hàng	1.56%
21	VIBCổ phiếu	Ngân hàng	1.47%
22	VJCCổ phiếu	Dịch vụ Tiêu dùng	1.37%
23	PNJCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	1.35%
24	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	1.33%
25	GMDCổ phiếu	Công nghiệp	1.23%
26	VPLCổ phiếu	—	1.04%
27	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	1.04%
28	VRECổ phiếu	Tài chính	1.01%
29	SSBCổ phiếu	Ngân hàng	0.98%
30	VIXCổ phiếu	Tài chính	0.96%
31	GEXCổ phiếu	Công nghiệp	0.90%
32	VCICổ phiếu	Tài chính	0.89%
33	GEECổ phiếu	—	0.86%
34	NVLCổ phiếu	Tài chính	0.81%
35	KDHCổ phiếu	Tài chính	0.76%
36	VNDCổ phiếu	Tài chính	0.72%
37	NABCổ phiếu	—	0.70%
38	KBCCổ phiếu	Tài chính	0.67%
39	HCMCổ phiếu	Tài chính	0.59%
40	REECổ phiếu	Tiện ích Cộng đồng	0.55%
41	BMPCổ phiếu	Công nghiệp	0.54%
42	NLGCổ phiếu	Tài chính	0.49%
43	BIDCổ phiếu	Ngân hàng	0.49%
44	VPICổ phiếu	—	0.48%
45	DXGCổ phiếu	Tài chính	0.48%
46	HAGCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	0.47%
47	CIICổ phiếu	Công nghiệp	0.46%
48	SBTCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	0.46%
49	DGCCổ phiếu	Nguyên vật liệu	0.45%
50	POWCổ phiếu	Tiện ích Cộng đồng	0.43%
51	TCHCổ phiếu	Tài chính	0.43%
52	PVDCổ phiếu	Dầu khí	0.43%
53	BSRCổ phiếu	—	0.43%
54	DIGCổ phiếu	Tài chính	0.41%
55	VSCCổ phiếu	—	0.40%
56	PDRCổ phiếu	Tài chính	0.40%
57	SABCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	0.37%
58	VCGCổ phiếu	—	0.37%
59	DPMCổ phiếu	Nguyên vật liệu	0.37%
60	PC1Cổ phiếu	Công nghiệp	0.35%
61	EVFCổ phiếu	Tài chính	0.34%
62	GASCổ phiếu	Tiện ích Cộng đồng	0.33%
63	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	0.32%
64	HSGCổ phiếu	Nguyên vật liệu	0.31%
65	DBCCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	0.29%
66	GVRCổ phiếu	Nguyên vật liệu	0.27%
67	HDGCổ phiếu	Tài chính	0.25%
68	VHCCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	0.24%
69	DGWCổ phiếu	Dịch vụ Tiêu dùng	0.19%
70	PLXCổ phiếu	Dầu khí	0.17%
71	CASHTiền và tương đương tiền	—	0.13%