Quỹ ETF VINACAPITALVN100

FUEVN100 (HOSE)

Lợi nhuận41,48%

Giá hiện tại25,990

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF VINACAPITALVN100

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Ngày thành lập quỹ16/06/2020

Ngân hàng giám sátNgân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam

Chiến lược đầu tư

Mục tiêu của Quỹ ETF VinaCapital VN100 là mô phỏng 95% chỉ số VN100 và mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ít hơn 0.5%.

Biểu phí

Phí quản lý0,67%/năm

Phí giao dịch0,35%

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại25,990

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu25,750

Trần27,550

Sàn23,950

Mở cửa25,900

Cao nhất25,990

Thấp nhất25,750

Khối lượng45.900

Phân bổ ngành

Danh mục đầu tưCập nhật: 15-06-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VICCổ phiếu	Bất động sản	9.21%
2	VHMCổ phiếu	Bất động sản	6.53%
3	LPBCổ phiếu	Ngân hàng	5.00%
4	STBCổ phiếu	Ngân hàng	4.73%
5	TCBCổ phiếu	Ngân hàng	4.54%
6	ACBCổ phiếu	Ngân hàng	4.16%
7	VPBCổ phiếu	Ngân hàng	4.08%
8	FPTCổ phiếu	Công nghệ Thông tin	4.04%
9	HPGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	3.92%
10	HDBCổ phiếu	Ngân hàng	3.76%
11	MBBCổ phiếu	Ngân hàng	3.61%
12	MWGCổ phiếu	Bán lẻ	3.00%
13	MSNCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	2.23%
14	VCBCổ phiếu	Ngân hàng	2.18%
15	VJCCổ phiếu	Du lịch và Giải trí	2.13%
16	SHBCổ phiếu	Ngân hàng	1.90%
17	VNMCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.85%
18	SSICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.74%
19	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.54%
20	CTGCổ phiếu	Ngân hàng	1.44%
21	VIBCổ phiếu	Ngân hàng	1.33%
22	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	1.24%
23	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	1.22%
24	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.19%
25	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.04%
26	SSBCổ phiếu	Ngân hàng	1.03%
27	VPLCổ phiếu	—	1.02%
28	VRECổ phiếu	Bất động sản	1.01%
29	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	0.97%
30	TPBCổ phiếu	Ngân hàng	0.96%
31	NABCổ phiếu	—	0.77%
32	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.74%
33	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.74%
34	NVLCổ phiếu	Bất động sản	0.71%
35	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.64%
36	BIDCổ phiếu	Ngân hàng	0.64%
37	KDHCổ phiếu	Bất động sản	0.63%
38	KBCCổ phiếu	Bất động sản	0.60%
39	DXGCổ phiếu	Bất động sản	0.55%
40	BMPCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.53%
41	SBTCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.51%
42	VPICổ phiếu	—	0.48%
43	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	0.47%
44	BSRCổ phiếu	—	0.44%
45	HAGCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.42%
46	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.42%
47	CIICổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.41%
48	REECổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.40%
49	DIGCổ phiếu	Bất động sản	0.40%
50	NLGCổ phiếu	Bất động sản	0.40%
51	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	0.39%
52	SABCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.38%
53	POWCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.37%
54	GEECổ phiếu	—	0.36%
55	PVDCổ phiếu	Dầu khí	0.35%
56	TCHCổ phiếu	Bất động sản	0.35%
57	PDRCổ phiếu	Bất động sản	0.35%
58	CASHTiền và tương đương tiền	—	0.34%
59	GASCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.33%
60	HDGCổ phiếu	Bất động sản	0.33%
61	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.31%
62	VCGCổ phiếu	—	0.31%
63	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.30%
64	DPMCổ phiếu	Hóa chất	0.29%
65	VSCCổ phiếu	—	0.29%
66	HSGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.28%
67	GVRCổ phiếu	Hóa chất	0.27%
68	PC1Cổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.23%
69	DBCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.22%
70	VHCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.22%
71	SIPCổ phiếu	—	0.20%