Quỹ ETF VINACAPITALVN100

FUEVN100 (HOSE)

Lợi nhuận14,44%

Giá hiện tại25,600

Lợi nhuận trung bình năm của FUEVN100

3 năm gần nhất16,81%

5 năm gần nhất6,92%

Từ khi thành lập16,56%

Lợi nhuận theo năm

Năm tốt nhất

202542,41%

202141,86%

202318,38%

Năm tệ nhất

2022-34,56%

Trong 7 năm gần đây, FUEVN100 tăng trưởng 6 năm và sụt giảm 1 năm, với lợi nhuận trung bình 16,56%/năm từ khi thành lập.

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF VINACAPITALVN100

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital

Ngày thành lập quỹ16/06/2020

Ngân hàng giám sátNgân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam

Chiến lược đầu tư

Mục tiêu của Quỹ ETF VinaCapital VN100 là mô phỏng 95% chỉ số VN100 và mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu ít hơn 0.5%.

Biểu phí

Phí quản lý0,67%/năm

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại25,600

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu25,300

Trần27,070

Sàn23,530

Mở cửa25,330

Cao nhất25,800

Thấp nhất25,180

Khối lượng18,600

Phân bổ ngành

Danh mục đầu tưCập nhật: 28-07-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VICCổ phiếu	Bất động sản	10.77%
2	VHMCổ phiếu	Bất động sản	6.61%
3	LPBCổ phiếu	Ngân hàng	6.35%
4	STBCổ phiếu	Ngân hàng	5.18%
5	ACBCổ phiếu	Ngân hàng	4.50%
6	TCBCổ phiếu	Ngân hàng	4.39%
7	VPBCổ phiếu	Ngân hàng	4.13%
8	HDBCổ phiếu	Ngân hàng	4.04%
9	HPGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	3.85%
10	FPTCổ phiếu	Công nghệ Thông tin	3.66%
11	MBBCổ phiếu	Ngân hàng	3.37%
12	MWGCổ phiếu	Bán lẻ	2.66%
13	MSNCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	2.15%
14	VJCCổ phiếu	Du lịch và Giải trí	2.12%
15	VCBCổ phiếu	Ngân hàng	2.04%
16	VNMCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.95%
17	SHBCổ phiếu	Ngân hàng	1.68%
18	SSICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.57%
19	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	1.39%
20	CTGCổ phiếu	Ngân hàng	1.33%
21	VIBCổ phiếu	Ngân hàng	1.25%
22	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.22%
23	SSBCổ phiếu	Ngân hàng	1.18%
24	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.14%
25	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	1.08%
26	VPLCổ phiếu	Du lịch và Giải trí	0.93%
27	TPBCổ phiếu	Ngân hàng	0.88%
28	NABCổ phiếu	Ngân hàng	0.82%
29	VRECổ phiếu	Bất động sản	0.81%
30	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.77%
31	NVLCổ phiếu	Bất động sản	0.75%
32	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.71%
33	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.63%
34	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.62%
35	BMPCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.62%
36	KBCCổ phiếu	Bất động sản	0.58%
37	BIDCổ phiếu	Ngân hàng	0.58%
38	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	0.55%
39	VPICổ phiếu	Bất động sản	0.52%
40	CASHTiền và tương đương tiền	—	0.52%
41	SBTCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.52%
42	KDHCổ phiếu	Bất động sản	0.48%
43	DXGCổ phiếu	Bất động sản	0.46%
44	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	0.45%
45	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.40%
46	BSRCổ phiếu	Dầu khí	0.40%
47	HAGCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.40%
48	SABCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.39%
49	POWCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.39%
50	PVDCổ phiếu	Dầu khí	0.38%
51	REECổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.37%
52	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.37%
53	NLGCổ phiếu	Bất động sản	0.34%
54	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	0.34%
55	DIGCổ phiếu	Bất động sản	0.33%
56	CIICổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.32%
57	PDRCổ phiếu	Bất động sản	0.28%
58	GASCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	0.28%
59	DPMCổ phiếu	Hóa chất	0.28%
60	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.28%
61	TCHCổ phiếu	Bất động sản	0.28%
62	GEECổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.27%
63	PC1Cổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.27%
64	VCGCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.26%
65	HDGCổ phiếu	Bất động sản	0.26%
66	HSGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.25%
67	GVRCổ phiếu	Hóa chất	0.22%
68	VHCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.22%
69	VSCCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.21%
70	SIPCổ phiếu	Bất động sản	0.20%
71	DBCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.20%