Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

FUEDCMID (HOSE)

Lợi nhuận-18,74%

Giá hiện tại12,270

Lợi nhuận trung bình năm của FUEDCMID

3 năm gần nhất7,42%

5 năm gần nhất-

Từ khi thành lập4,93%

Lợi nhuận theo năm

Năm tốt nhất

202334,57%

202523,42%

202410,09%

Năm tệ nhất

2022-19%

2026-17,15%

Trong 5 năm gần đây, FUEDCMID tăng trưởng 3 năm và sụt giảm 2 năm, với lợi nhuận trung bình 4,93%/năm từ khi thành lập.

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngày thành lập quỹ25/05/2022

Ngân hàng giám sátNgân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Quỹ sẽ hướng đến phương pháp lựa chọn mẫu và tối ưu hóa, ưu tiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao trong và ngoài danh mục chỉ số tham chiếu nhằm mục đích (1) hạn chế rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư và (2) tinh giản danh mục để thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện hoạt động giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Biểu phí

Phí quản lý0,8%/năm

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại12,270

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu12,000

Trần12,840

Sàn11,160

Mở cửa12,080

Cao nhất12,290

Thấp nhất11,350

Khối lượng36,700

Phân bổ ngành

Danh mục đầu tưCập nhật: 20-08-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	5.43%
2	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	5.36%
3	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	5.13%
4	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	4.04%
5	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	3.56%
6	TPBCổ phiếu	Ngân hàng	3.46%
7	NABCổ phiếu	Ngân hàng	3.06%
8	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.96%
9	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.86%
10	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.82%
11	NVLCổ phiếu	Bất động sản	2.77%
12	VCKCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.76%
13	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	2.74%
14	KBCCổ phiếu	Bất động sản	2.53%
15	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	2.44%
16	KDHCổ phiếu	Bất động sản	2.08%
17	SBTCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	2.03%
18	DXGCổ phiếu	Bất động sản	1.77%
19	SJSCổ phiếu	Bất động sản	1.62%
20	VPICổ phiếu	Bất động sản	1.60%
21	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	1.57%
22	REECổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.56%
23	CIICổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.48%
24	VPXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.47%
25	HAGCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.43%
26	PVDCổ phiếu	Dầu khí	1.41%
27	NLGCổ phiếu	Bất động sản	1.38%
28	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.37%
29	BAFCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.36%
30	POWCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.25%
31	DIGCổ phiếu	Bất động sản	1.24%
32	BMPCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.23%
33	PDRCổ phiếu	Bất động sản	1.12%
34	GEECổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.10%
35	HSGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.99%
36	TCHCổ phiếu	Bất động sản	0.99%
37	VTPCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.97%
38	VCGCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.92%
39	DPMCổ phiếu	Hóa chất	0.92%
40	CASHTiền và tương đương tiền	—	0.92%
41	VHCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.90%
42	KDCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.87%
43	PVTCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.87%
44	VSCCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.87%
45	PC1Cổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.87%
46	SIPCổ phiếu	Bất động sản	0.85%
47	DBCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.82%
48	HHVCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.76%
49	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.73%
50	HDGCổ phiếu	Bất động sản	0.67%
51	CTRCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.65%
52	PLXCổ phiếu	Dầu khí	0.65%
53	NKGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.63%
54	TALCổ phiếu	Bất động sản	0.61%
55	BVHCổ phiếu	Bảo hiểm	0.57%
56	DSECổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.57%
57	FTSCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.55%
58	CTDCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.53%
59	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.52%
60	PHRCổ phiếu	Hóa chất	0.51%
61	PANCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.33%