Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

FUEDCMID (HOSE)

Lợi nhuận-22,6%

Giá hiện tại11,990

Lợi nhuận trung bình năm của FUEDCMID

3 năm gần nhất2,64%

5 năm gần nhất-

Từ khi thành lập4,31%

Lợi nhuận theo năm

Năm tốt nhất

202334,57%

202523,42%

202410,09%

Năm tệ nhất

2026-19,04%

2022-19%

Trong 5 năm gần đây, FUEDCMID tăng trưởng 3 năm và sụt giảm 2 năm, với lợi nhuận trung bình 4,31%/năm từ khi thành lập.

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngày thành lập quỹ25/05/2022

Ngân hàng giám sátNgân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Quỹ sẽ hướng đến phương pháp lựa chọn mẫu và tối ưu hóa, ưu tiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao trong và ngoài danh mục chỉ số tham chiếu nhằm mục đích (1) hạn chế rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư và (2) tinh giản danh mục để thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện hoạt động giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Biểu phí

Phí quản lý0,8%/năm

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại11,700

Thay đổi-290 (-2,42%)

Tham chiếu11,990

Trần12,820

Sàn11,160

Mở cửa11,950

Cao nhất11,950

Thấp nhất11,700

Khối lượng26,700

Phân bổ ngành

Danh mục đầu tưCập nhật: 09-09-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	5.56%
2	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	5.41%
3	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	5.06%
4	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	3.95%
5	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	3.52%
6	TPBCổ phiếu	Ngân hàng	3.42%
7	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	3.13%
8	NABCổ phiếu	Ngân hàng	2.95%
9	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.93%
10	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	2.91%
11	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.84%
12	VCKCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.80%
13	NVLCổ phiếu	Bất động sản	2.72%
14	KBCCổ phiếu	Bất động sản	2.50%
15	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	2.35%
16	KDHCổ phiếu	Bất động sản	2.03%
17	SBTCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.92%
18	SJSCổ phiếu	Bất động sản	1.90%
19	DXGCổ phiếu	Bất động sản	1.84%
20	REECổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.54%
21	NLGCổ phiếu	Bất động sản	1.48%
22	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	1.48%
23	VPICổ phiếu	Bất động sản	1.48%
24	VPXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.47%
25	CIICổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.46%
26	PVDCổ phiếu	Dầu khí	1.41%
27	HAGCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.41%
28	BAFCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.35%
29	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.32%
30	DIGCổ phiếu	Bất động sản	1.30%
31	BMPCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.19%
32	POWCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.18%
33	TCHCổ phiếu	Bất động sản	1.12%
34	PDRCổ phiếu	Bất động sản	1.11%
35	CASHTiền và tương đương tiền	—	1.03%
36	GEECổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.02%
37	HSGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.98%
38	DPMCổ phiếu	Hóa chất	0.96%
39	VCGCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.92%
40	PVTCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.90%
41	VHCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.88%
42	VTPCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.87%
43	KDCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.87%
44	PC1Cổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.86%
45	DBCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.85%
46	SIPCổ phiếu	Bất động sản	0.82%
47	VSCCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.81%
48	HHVCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.75%
49	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.71%
50	HDGCổ phiếu	Bất động sản	0.70%
51	NKGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.63%
52	CTRCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.63%
53	PLXCổ phiếu	Dầu khí	0.60%
54	TALCổ phiếu	Bất động sản	0.59%
55	DSECổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.57%
56	FTSCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.55%
57	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.55%
58	BVHCổ phiếu	Bảo hiểm	0.53%
59	CTDCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.52%
60	PHRCổ phiếu	Hóa chất	0.52%
61	PANCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.31%