Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

FUEDCMID (HOSE)

Lợi nhuận18,26%

Giá hiện tại13,600

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngày thành lập quỹ25/05/2022

Ngân hàng giám sátNgân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Quỹ sẽ hướng đến phương pháp lựa chọn mẫu và tối ưu hóa, ưu tiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao trong và ngoài danh mục chỉ số tham chiếu nhằm mục đích (1) hạn chế rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư và (2) tinh giản danh mục để thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện hoạt động giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Biểu phí

Phí quản lý0,8%/năm

Phí giao dịch0,35%

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại13,600

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu13,540

Trần14,480

Sàn12,600

Mở cửa13,700

Cao nhất13,750

Thấp nhất13,540

Khối lượng6.300

Danh mục đầu tưCập nhật: 18-05-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VIXCổ phiếu	Tài chính	6.80%
2	GEXCổ phiếu	Công nghiệp	4.81%
3	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	4.76%
4	GMDCổ phiếu	Công nghiệp	4.64%
5	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	4.54%
6	PNJCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	4.39%
7	NVLCổ phiếu	Tài chính	3.77%
8	NABCổ phiếu	—	3.05%
9	VCICổ phiếu	Tài chính	2.97%
10	VNDCổ phiếu	Tài chính	2.74%
11	HCMCổ phiếu	Tài chính	2.71%
12	KBCCổ phiếu	Tài chính	2.56%
13	KDHCổ phiếu	Tài chính	2.55%
14	DXGCổ phiếu	Tài chính	2.10%
15	SJSCổ phiếu	Tài chính	2.03%
16	FRTCổ phiếu	Dịch vụ Tiêu dùng	1.94%
17	CIICổ phiếu	Công nghiệp	1.80%
18	REECổ phiếu	Tiện ích Cộng đồng	1.75%
19	DIGCổ phiếu	Tài chính	1.63%
20	SBTCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	1.61%
21	NLGCổ phiếu	Tài chính	1.54%
22	HAGCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	1.52%
23	EVFCổ phiếu	Tài chính	1.49%
24	PVDCổ phiếu	Dầu khí	1.47%
25	PDRCổ phiếu	Tài chính	1.44%
26	VPICổ phiếu	—	1.35%
27	TCHCổ phiếu	Tài chính	1.34%
28	POWCổ phiếu	Tiện ích Cộng đồng	1.33%
29	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	1.31%
30	DPMCổ phiếu	Nguyên vật liệu	1.18%
31	BMPCổ phiếu	Công nghiệp	1.14%
32	VCGCổ phiếu	—	1.10%
33	VSCCổ phiếu	—	1.09%
34	KDCCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	1.06%
35	HSGCổ phiếu	Nguyên vật liệu	1.05%
36	DBCCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	0.98%
37	BVHCổ phiếu	Tài chính	0.97%
38	DCMCổ phiếu	Nguyên vật liệu	0.95%
39	DGWCổ phiếu	Dịch vụ Tiêu dùng	0.92%
40	HDGCổ phiếu	Tài chính	0.90%
41	GEECổ phiếu	—	0.88%
42	VHCCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	0.87%
43	PVTCổ phiếu	Công nghiệp	0.87%
44	CASHTiền và tương đương tiền	—	0.82%
45	HHVCổ phiếu	Công nghiệp	0.79%
46	SIPCổ phiếu	—	0.78%
47	BAFCổ phiếu	Hàng Tiêu dùng	0.77%
48	NKGCổ phiếu	—	0.70%
49	CTRCổ phiếu	Công nghiệp	0.62%
50	FTSCổ phiếu	—	0.58%
51	CTDCổ phiếu	Công nghiệp	0.56%
52	PHRCổ phiếu	Nguyên vật liệu	0.52%
53	DSECổ phiếu	—	0.49%
54	PANCổ phiếu	—	0.48%
55	VTPCổ phiếu	Công nghiệp	0.47%
56	HDCCổ phiếu	Tài chính	0.41%
57	CMGCổ phiếu	Công nghệ Thông tin	0.40%
58	BCMCổ phiếu	Tài chính	0.39%
59	SCSCổ phiếu	Dịch vụ Tiêu dùng	0.38%
60	VGCCổ phiếu	Công nghiệp	0.32%