Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

FUEDCMID (HOSE)

Lợi nhuận4,49%

Giá hiện tại13,270

Lợi nhuận trung bình năm của FUEDCMID

3 năm gần nhất11,85%

5 năm gần nhất-

Từ khi thành lập7,12%

Lợi nhuận theo năm

Năm tốt nhất

202334,57%

202523,42%

202410,09%

Năm tệ nhất

2022-19%

2026-10,4%

Trong 5 năm gần đây, FUEDCMID tăng trưởng 3 năm và sụt giảm 2 năm, với lợi nhuận trung bình 7,12%/năm từ khi thành lập.

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngày thành lập quỹ25/05/2022

Ngân hàng giám sátNgân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Quỹ sẽ hướng đến phương pháp lựa chọn mẫu và tối ưu hóa, ưu tiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao trong và ngoài danh mục chỉ số tham chiếu nhằm mục đích (1) hạn chế rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư và (2) tinh giản danh mục để thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện hoạt động giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Biểu phí

Phí quản lý0,8%/năm

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại13,100

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu13,330

Trần14,260

Sàn12,400

Mở cửa13,330

Cao nhất13,330

Thấp nhất13,100

Khối lượng3,000

Phân bổ ngành

Danh mục đầu tưCập nhật: 15-06-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	6.57%
2	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	5.20%
3	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	4.78%
4	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	4.68%
5	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	4.32%
6	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	4.30%
7	NABCổ phiếu	Ngân hàng	3.22%
8	NVLCổ phiếu	Bất động sản	3.20%
9	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	3.03%
10	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.91%
11	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.70%
12	KDHCổ phiếu	Bất động sản	2.67%
13	KBCCổ phiếu	Bất động sản	2.60%
14	DXGCổ phiếu	Bất động sản	2.07%
15	REECổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.94%
16	SJSCổ phiếu	Bất động sản	1.89%
17	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	1.86%
18	SBTCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.83%
19	CIICổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.74%
20	NLGCổ phiếu	Bất động sản	1.57%
21	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.55%
22	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	1.53%
23	HAGCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.53%
24	DIGCổ phiếu	Bất động sản	1.46%
25	VPICổ phiếu	Bất động sản	1.42%
26	PVDCổ phiếu	Dầu khí	1.39%
27	PDRCổ phiếu	Bất động sản	1.38%
28	POWCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.35%
29	TCHCổ phiếu	Bất động sản	1.27%
30	KDCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.15%
31	DPMCổ phiếu	Hóa chất	1.12%
32	HSGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	1.08%
33	VCGCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.06%
34	BMPCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.04%
35	BVHCổ phiếu	Bảo hiểm	1.01%
36	VSCCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.00%
37	DBCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.00%
38	HDGCổ phiếu	Bất động sản	0.98%
39	CASHTiền và tương đương tiền	—	0.92%
40	PVTCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.91%
41	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.90%
42	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.88%
43	VHCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.88%
44	BAFCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.81%
45	SIPCổ phiếu	Bất động sản	0.80%
46	HHVCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.79%
47	PC1Cổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.75%
48	NKGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.72%
49	GEECổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.71%
50	CTRCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.68%
51	CTDCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.55%
52	FTSCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.53%
53	DSECổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.50%
54	PHRCổ phiếu	Hóa chất	0.49%
55	VTPCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.49%
56	CMGCổ phiếu	Công nghệ Thông tin	0.42%
57	HDCCổ phiếu	Bất động sản	0.41%
58	BCMCổ phiếu	Bất động sản	0.41%
59	SCSCổ phiếu	Du lịch và Giải trí	0.38%
60	PANCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.35%
61	VGCCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.32%