Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

FUEDCMID (HOSE)

Lợi nhuận13,58%

Giá hiện tại13,470

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngày thành lập quỹ25/05/2022

Ngân hàng giám sátNgân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Quỹ sẽ hướng đến phương pháp lựa chọn mẫu và tối ưu hóa, ưu tiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao trong và ngoài danh mục chỉ số tham chiếu nhằm mục đích (1) hạn chế rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư và (2) tinh giản danh mục để thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện hoạt động giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Biểu phí

Phí quản lý0,8%/năm

Phí giao dịch0,35%

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại13,470

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu13,500

Trần14,440

Sàn12,560

Mở cửa13,550

Cao nhất13,550

Thấp nhất13,400

Khối lượng11.900

Danh mục đầu tưCập nhật: 18-05-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	6.80%
2	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	4.81%
3	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	4.76%
4	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	4.64%
5	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	4.54%
6	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	4.39%
7	NVLCổ phiếu	Bất động sản	3.77%
8	NABCổ phiếu	—	3.05%
9	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.97%
10	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.74%
11	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.71%
12	KBCCổ phiếu	Bất động sản	2.56%
13	KDHCổ phiếu	Bất động sản	2.55%
14	DXGCổ phiếu	Bất động sản	2.10%
15	SJSCổ phiếu	Bất động sản	2.03%
16	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	1.94%
17	CIICổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.80%
18	REECổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.75%
19	DIGCổ phiếu	Bất động sản	1.63%
20	SBTCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.61%
21	NLGCổ phiếu	Bất động sản	1.54%
22	HAGCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.52%
23	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.49%
24	PVDCổ phiếu	Dầu khí	1.47%
25	PDRCổ phiếu	Bất động sản	1.44%
26	VPICổ phiếu	—	1.35%
27	TCHCổ phiếu	Bất động sản	1.34%
28	POWCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.33%
29	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	1.31%
30	DPMCổ phiếu	Hóa chất	1.18%
31	BMPCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.14%
32	VCGCổ phiếu	—	1.10%
33	VSCCổ phiếu	—	1.09%
34	KDCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.06%
35	HSGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	1.05%
36	DBCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.98%
37	BVHCổ phiếu	Bảo hiểm	0.97%
38	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.95%
39	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.92%
40	HDGCổ phiếu	Bất động sản	0.90%
41	GEECổ phiếu	—	0.88%
42	VHCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.87%
43	PVTCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.87%
44	CASHTiền và tương đương tiền	—	0.82%
45	HHVCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.79%
46	SIPCổ phiếu	—	0.78%
47	BAFCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.77%
48	NKGCổ phiếu	—	0.70%
49	CTRCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.62%
50	FTSCổ phiếu	—	0.58%
51	CTDCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.56%
52	PHRCổ phiếu	Hóa chất	0.52%
53	DSECổ phiếu	—	0.49%
54	PANCổ phiếu	—	0.48%
55	VTPCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.47%
56	HDCCổ phiếu	Bất động sản	0.41%
57	CMGCổ phiếu	Công nghệ Thông tin	0.40%
58	BCMCổ phiếu	Bất động sản	0.39%
59	SCSCổ phiếu	Du lịch và Giải trí	0.38%
60	VGCCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.32%