Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

FUEDCMID (HOSE)

Lợi nhuận53,45%

Giá hiện tại15,990

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngày thành lập quỹ25/05/2022

Ngân hàng giám sátNgân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Quỹ sẽ hướng đến phương pháp lựa chọn mẫu và tối ưu hóa, ưu tiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao trong và ngoài danh mục chỉ số tham chiếu nhằm mục đích (1) hạn chế rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư và (2) tinh giản danh mục để thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện hoạt động giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Biểu phí

Phí quản lý0,8%/năm

Phí giao dịch0,35%

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch2024-11-08

Giá hiện tại15,990

Thay đổi— (0%)

Tham chiếu16,000

Trần17,120

Sàn14,880

Mở cửa15,970

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,970

Khối lượng2.500

Danh mục đầu tưCập nhật: 23-10-2025

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	7.53%
2	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ công nghiệp	5.25%
3	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	5.22%
4	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	4.15%
5	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	4.12%
6	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ công nghiệp	3.62%
7	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	3.54%
8	KDHCổ phiếu	Bất động sản	3.05%
9	NABCổ phiếu	Ngân hàng	2.98%
10	CIICổ phiếu	Xây dựng & Vật liệu	2.61%
11	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.54%
12	KBCCổ phiếu	Bất động sản	2.51%
13	DXGCổ phiếu	Bất động sản	2.49%
14	DIGCổ phiếu	Bất động sản	2.13%
15	NLGCổ phiếu	Bất động sản	2.03%
16	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.01%
17	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	1.95%
18	SBTCổ phiếu	Thực phẩm & Đồ uống	1.71%
19	HAGCổ phiếu	Thực phẩm & Đồ uống	1.71%
20	BVHCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.67%
21	REECổ phiếu	Điện, nước & Xăng dầu khí đốt	1.67%
22	PDRCổ phiếu	Bất động sản	1.64%
23	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.49%
24	VPICổ phiếu	Bất động sản	1.48%
25	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	1.47%
26	VCGCổ phiếu	Xây dựng & Vật liệu	1.41%
27	CashTiền và tương đương tiền	Tiền và tương đương tiền	1.41%
28	TCHCổ phiếu	Bất động sản	1.37%
29	VSCCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ công nghiệp	1.30%
30	GEECổ phiếu	Hàng & Dịch vụ công nghiệp	1.23%
31	POWCổ phiếu	Điện, nước & Xăng dầu khí đốt	1.19%
32	BMPCổ phiếu	Xây dựng & Vật liệu	1.18%
33	HSGCổ phiếu	Tài nguyên cơ bản	1.12%
34	HDGCổ phiếu	Bất động sản	1.07%
35	KDCCổ phiếu	Thực phẩm & Đồ uống	1.04%
36	DBCCổ phiếu	Thực phẩm & Đồ uống	1.04%
37	FTSCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.92%
38	HHVCổ phiếu	Xây dựng & Vật liệu	0.90%
39	SJSCổ phiếu	Bất động sản	0.89%
40	PVDCổ phiếu	Dầu khí	0.80%
41	DPMCổ phiếu	Hóa chất	0.79%
42	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.79%
43	NKGCổ phiếu	Tài nguyên cơ bản	0.76%
44	VTPCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ công nghiệp	0.76%
45	PC1Cổ phiếu	Xây dựng & Vật liệu	0.76%
46	HDCCổ phiếu	Bất động sản	0.75%
47	VHCCổ phiếu	Xây dựng & Vật liệu	0.75%
48	DXSCổ phiếu	Bất động sản	0.74%
49	SIPCổ phiếu	Bất động sản	0.71%
50	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.70%
51	CTDCổ phiếu	Xây dựng & Vật liệu	0.58%
52	CTRCổ phiếu	Xây dựng & Vật liệu	0.58%
53	PVTCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ công nghiệp	0.58%
54	CMGCổ phiếu	Công nghệ thông tin	0.52%
55	DSECổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.51%
56	ANVCổ phiếu	Thực phẩm & Đồ uống	0.42%
57	PANCổ phiếu	Thực phẩm & Đồ uống	0.41%
58	SZCCổ phiếu	Bất động sản	0.40%
59	SCSCổ phiếu	Du lịch & Giải trí	0.38%
60	PHRCổ phiếu	Hóa chất	0.34%
61	BWECổ phiếu	Điện, nước & Xăng dầu khí đốt	0.32%