Stag x NH Securities Vietnam - Nhận ngay 150K khi đầu tư

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

FUEDCMID (HOSE)

Lợi nhuận-27,06%

Giá hiện tại11,350

Lợi nhuận trung bình năm của FUEDCMID

3 năm gần nhất3,56%

5 năm gần nhất-

Từ khi thành lập2,94%

Lợi nhuận theo năm

Năm tốt nhất

202334,57%

202523,42%

202410,09%

Năm tệ nhất

2026-23,36%

2022-19%

Trong 5 năm gần đây, FUEDCMID tăng trưởng 3 năm và sụt giảm 2 năm, với lợi nhuận trung bình 2,94%/năm từ khi thành lập.

Thông tin tổng quan

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Công ty quản lý quỹCông ty cổ phần Quản Lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Ngày thành lập quỹ25/05/2022

Ngân hàng giám sátNgân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số có chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Quỹ sẽ hướng đến phương pháp lựa chọn mẫu và tối ưu hóa, ưu tiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao trong và ngoài danh mục chỉ số tham chiếu nhằm mục đích (1) hạn chế rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư và (2) tinh giản danh mục để thành viên lập quỹ dễ dàng thực hiện hoạt động giao dịch hoán đổi và tạo lập thị trường nhưng vẫn đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuân theo quy định.

Biểu phí

Phí quản lý0,8%/năm

(*) Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo luật (0.1% trên giá trị chuyển nhượng) và phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

Thông tin giao dịch

Giá hiện tại11,350

Thay đổi150 (1,34%)

Tham chiếu11,200

Trần11,980

Sàn10,420

Mở cửa11,350

Cao nhất11,350

Thấp nhất11,220

Khối lượng5,200

Thông tin cổ phiếu & Nước ngoài

KL niêm yết—

Room NN còn lại2,904,850

Room NN tổng23,700,000

NN mua100

NN bán2,000

Phân bổ ngành

Danh mục đầu tưCập nhật: 05-10-2026

#	Mã CK	Ngành	Tỷ trọng
1	MSBCổ phiếu	Ngân hàng	6.14%
2	GMDCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	5.54%
3	VIXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	5.05%
4	EIBCổ phiếu	Ngân hàng	4.12%
5	GEXCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	3.47%
6	NABCổ phiếu	Ngân hàng	3.46%
7	TPBCổ phiếu	Ngân hàng	3.40%
8	HCMCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.93%
9	VCKCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.69%
10	VCICổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.66%
11	FRTCổ phiếu	Bán lẻ	2.55%
12	VNDCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	2.49%
13	KBCCổ phiếu	Bất động sản	2.47%
14	NVLCổ phiếu	Bất động sản	2.33%
15	SBTCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.99%
16	KDHCổ phiếu	Bất động sản	1.89%
17	SJSCổ phiếu	Bất động sản	1.88%
18	PNJCổ phiếu	Hàng cá nhân & Gia dụng	1.85%
19	REECổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.69%
20	DXGCổ phiếu	Bất động sản	1.69%
21	HAGCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.58%
22	VPICổ phiếu	Bất động sản	1.57%
23	OCBCổ phiếu	Ngân hàng	1.53%
24	VPXCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.51%
25	PVDCổ phiếu	Dầu khí	1.45%
26	BAFCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	1.37%
27	NLGCổ phiếu	Bất động sản	1.37%
28	EVFCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	1.33%
29	CIICổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.26%
30	BMPCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	1.26%
31	CASHTiền và tương đương tiền	—	1.25%
32	POWCổ phiếu	Điện, nước & xăng dầu khí đốt	1.25%
33	DIGCổ phiếu	Bất động sản	1.24%
34	GEECổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.22%
35	PDRCổ phiếu	Bất động sản	1.10%
36	TCHCổ phiếu	Bất động sản	1.07%
37	PVTCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	1.05%
38	HSGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.98%
39	DPMCổ phiếu	Hóa chất	0.97%
40	VTPCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.93%
41	KDCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.91%
42	VHCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.90%
43	SIPCổ phiếu	Bất động sản	0.87%
44	PC1Cổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.86%
45	VCGCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.83%
46	DBCCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.82%
47	DGWCổ phiếu	Bán lẻ	0.81%
48	VSCCổ phiếu	Hàng & Dịch vụ Công nghiệp	0.79%
49	HHVCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.71%
50	BVHCổ phiếu	Bảo hiểm	0.68%
51	HDGCổ phiếu	Bất động sản	0.67%
52	PLXCổ phiếu	Dầu khí	0.64%
53	CTRCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.64%
54	TALCổ phiếu	Bất động sản	0.62%
55	PHRCổ phiếu	Hóa chất	0.59%
56	DSECổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.58%
57	DCMCổ phiếu	Hóa chất	0.58%
58	NKGCổ phiếu	Tài nguyên Cơ bản	0.57%
59	CTDCổ phiếu	Xây dựng và Vật liệu	0.52%
60	FTSCổ phiếu	Dịch vụ tài chính	0.50%
61	PANCổ phiếu	Thực phẩm và đồ uống	0.33%